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「股指期货持仓分析」乖离率指标到底是什么?怎么计算?乖离率指标实战技术详解?

股指期货持仓分析乖离率指标到底是什么?怎么计算?乖离率指标实战技术详解?乖离率指标是什么?BIAS指标又称乖离率指标,是在移动平均线基础上衍生出来的一种技术分析指标,用来衡量股价偏离移动平均线...

股指期货持仓分析乖离率指标到底是什么?怎么计算?乖离率指标实战技术详解?

乖离率指标到底是什么?怎么计算?乖离率指标实战技术详解?

乖离率指标是什么?

BIAS指标又称乖离率指标,是在移动平均线基础上衍生出来的一种技术分析指标,用来衡量股价偏离移动平均线的程度。如果股价偏离移动平均线太远,不管是在移动平均线之上还是在移动平均线之下,都不会保持太长时间,最终都会向移动平均线靠拢。

BIAS指标按照不同的计算周期,可以由电脑自动生成不同的曲线,我们将周期分别设定为6日、12日和24日三种,就可以得到如图8-1所示的BIAS指标运行图。

图8-1 中原内配(002448)的BIAS指标

当股价运行在移动平均线之上时,BIAS指标数值为正,此时数值越大,说明股价偏离移动平均线越远,下跌的可能性就越大;当股价在移动平均线之下时,BIAS指标数值为负,此时数值越小,表示股价偏离移动平均线越远,上涨的可能性也越大。

一、BIAS指标参数设定及典型特征

1.1.BIAS指标的计算

BIAS指标的计算公式如下:

BIAS=(当日的收盘价-n日的移动平均值)÷n日的移动平均值×100

公式中的n按照选定的均线周期确定,通常炒股软件中默认的周期一般为6日、12日和24日。投资者也可按照自己的使用习惯来设定,如设定为5日、10日等。

BIAS可以是正值,也可以是负值。当它为正值时,表示股价在均线之上;当它为负值时,表示股价在均线之下;当它为0时,表示股价与均价相等。BIAS值随着股价的涨跌围绕0轴上下波动,BIAS线离0轴越远,表示股价与均线之间的距离越大。

1.2.BIAS指标的典型特征

1.当股价在移动平均线以下运行时,负的乖离率突然变小,表示股价突然暴跌,并远离均线。此时,空头回补的可能性较高,为买进时机。

2.当股价在移动平均线之上运行时,正的乖离率不断增大,表示股价连续数日大涨,离均线越来越远。这说明近期买入股票的投资者获利丰厚,随时可能将获利回吐而造成股价下跌,此时投资者应卖出部分股票、轻仓观望。

3.当BIAS 曲线由下向上突破0轴时,是看涨买入信号;当BIAS曲线由上向下跌破0轴时,是看跌卖出信号

4.当BIAS曲线在低位出现W底或三重底等底部反转形态时,可能预示着股价由弱势转为强势,股价即将反弹向上,可以逢低少量吸纳股票。在此过程中,如果成交量逐步缩小,将大大增强行情走强的可能性。

5.当BIAS曲线在高位形成M头或三重顶等顶部反转形态时,可能预示着股价由强势转为弱势,股价即将回落,应及时卖出股票。这时,如果股价走势也出现同样形态则更可确认。

6.BIAS线向下移动,并形成两个或多个下降的高峰,而此时股价还在继续上涨,则形成顶背离,是卖出信号;BIAS线向上移动,并形成两个或多个上升的低谷,而此时股价还在继续下跌,则形成底背离,是买入信号。

7.当股价处于高价位区域,短期BIAS向下穿越长期BIAS,形成死叉,是卖出信号;当股价处于低价位区域,短期BIAS向上突破长期BIAS,形成金叉,是买入信号。

8.当6日BIAS大于5,12日BIAS大于7,24日BIAS大于11时,属于超买情况,行情有下跌的可能;当6日BIAS小于-5,12日BIAS小于-7,24日BIAS小于-11时,属于超卖情况,行情有上涨的可能。

9.投资者在平稳运行的市场中,使用BIAS指标可以很好地判断股票的买卖点,但是在突发性暴涨暴跌的市场中,不适宜使用该指标。

10.在实战中使用BIAS判断股票买入时机的准确率较高;而在判断股票卖出时机时准确率较低,因此投资者在进行卖出操作时需要参照其他技术指标进行综合研判。

二、BIAS指标实战技术

2.1.BIAS指标超买

一般情况下,BIAS指标的超买情况与其他指标的超买情况相类似。当6日BIAS大于5%,12日BIAS大于7%,24日BIAS大于11%时,股价属于超买情况,股价存在下跌的可能。其操作要点如下:

1.投资者在平稳运行的市场中,使用BIAS指标可以很好地判断股票的买卖点,但是在突发性暴涨暴跌的市场中,不适宜使用该指标。

2.投资者在使用BIAS指标判断超买时,最好等三根曲线都发出超买信号时,再卖出股票,以免过早卖出股票,少获得一些投资收益,如图8-2所示。

如图8-2所示,天兴仪表的股价在2011年4月份经历一轮小幅度的上涨之后,三根BIAS指标线均一路上升。

2010年4月18日的时候,股价创下一段时间以来的最高点,达到18.00元,与此同时,BIAS指标的三根指标线同时发出超买信号,预示股价短期内将出现下跌走势,投资者最好选择卖出股票以回避风险。

2.2.BIAS指标超卖

BIAS指标超卖与BIAS指标超买的情形正好相反。当BIAS指标的数值为负,且距离移动平均线较远时,就意味着BIAS指标进入超卖区间,股价很有可能会上涨。

BIAS指标超卖的操作要点如下:

1.当6日BIAS小于-5%,12日BIAS小于-7%,24日BIAS小于-11%时,股价属于超卖情况,股价存在上涨的可能。

2.实战中投资者需要注意,使用BIAS判断股票买入时机的准确率较高;使用BIAS判断股票卖出时机时,准确率较低,这时投资者就需要参照其他技术指标进行综合研判,如图8-3所示。

2.3.BIAS指标的W底

BIAS指标线在股价经过一段时间下跌后,如果BIAS线出现W底或三重底时,投资者应该特别注意。W底有以下几个特点。

1.当BIAS曲线在低位出现W底或三重底等底部反转形态时,可能预示着股价由弱势转为强势,股价即将反弹向上,可以逢低少量吸纳股票。

2.BIAS曲线出现W底或三重底形态,且一底比一底高,预示后期走势将会走强;

3.在W底形成过程中,成交量逐步缩小,将大大增强行情走强的可能性。

W底形态表明,市场虽然仍处于下跌行情当中,但驱动市场下跌的力量已经明显不足,多方开始逐步回复元气,随时准备反攻,一旦市场成交量出现放大的态势,那么,股价的走

2011年1月底BIAS指标出现三重底形态势很有可能出现上涨,如图8-4所示。

2.4.BIAS指标的M顶

与W底形态相对应的是M顶形态。M顶形态具有如下几个特点:

1.BIAS线出现M顶或三重顶形态,且一顶比一顶低;

2.当BIAS曲线在高位形成M头或三重顶等顶部反转形态时,可能预示着股价由强势转为弱势,股价即将大跌,应及时卖出股票;

3.在BIAS线出现M顶或三重顶时,如果股价的曲线也出现同样形态则更可确认,其跌幅可以用M头或三重顶等形态理论来研判。

M顶形态表明,市场虽然仍处于上涨行情当中,但驱动市场上涨的动能已经明显不足,空方开始逐步回复元气,随时准备反攻,一旦市场成交量出现放大的态势,就很多可能是资金出逃,那么,股价的走势很有可能出现下跌,如图8-5所示。

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作者: 梦旅财经网

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